股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2015-066
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2015年9月14日，重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)里股份”或“公司”）召開(kāi)第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2013]976號(hào)文核準(zhǔn)，公司2013年非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）63,578,400股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣11.01元，募集資金總額為人民幣699,998,184.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣32,139,358.75元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣667,858,825.25元。該事項(xiàng)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2013〕8-21號(hào)）驗(yàn)證確認(rèn)，公司已開(kāi)立募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)對(duì)該募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理。
二、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
公司于2013年10月24日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有效期為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年，該次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后已歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
公司于2014年9月17日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有效期為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年。截止2015年9月11日，公司已將上述資金全額歸還至公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù),并將歸還募集資金的有關(guān)情況通報(bào)了保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。
公司于2015年7月16日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司增加閑置募集資金10,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有效期為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年。
三、本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,經(jīng)審慎研究, 公司繼續(xù)使用閑置募集資金 20,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月,期限屆滿(mǎn)之前將及時(shí)歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金主要用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。本次閑置募集資金的使用不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于公司解決臨時(shí)的流動(dòng)資金需求,提高募集資金使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,提升公司經(jīng)營(yíng)效益。
四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定，有利于公司提高資金使用效率，不存在損害中小股東權(quán)益的情形；其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
五、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn):
1、公司在不影響募集資金投資計(jì)劃的情況下，繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)十二個(gè)月，有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，有利于維護(hù)公司和股東的利益。
2、本次募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定。
綜上所述，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
（1）萬(wàn)里股份本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以緩解公司流動(dòng)資金壓力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合萬(wàn)里股份業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，且未違反其披露的募集資金投資項(xiàng)目使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情況；
（2）萬(wàn)里股份本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限不超過(guò)12 個(gè)月，公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的要求使用上述募集資金，根據(jù)募集資金項(xiàng)目的投資進(jìn)度及本次補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限，及時(shí)、足額地歸還上述募集資金；
（3）本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜已經(jīng)萬(wàn)里股份董事會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事亦對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序。
（4）萬(wàn)里股份已到期的前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金已歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
萬(wàn)里股份本次增加閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)同意萬(wàn)里股份本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。
七、備查文件
(一)公司第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議;
(二)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議;
(三)獨(dú)立董事關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn);
(四)《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董事會(huì)
2015年9月14日
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