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股票代碼：600847        股票簡稱：萬里股份       公告編號：2015-017

重慶萬里新能源股份有限公司

關(guān)于2014年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金管理

辦法》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，公司董事會對公司募集資金使用及募投項(xiàng)目進(jìn)展

情況進(jìn)行了全面核查，現(xiàn)對公司2014年募集資金的存放與實(shí)際使用情況出具專項(xiàng)報告如下：

一、募集資金基本情況

(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2013〕976號文核準(zhǔn)，本公司由主承銷商國海證券股份有限公司采用投資者競價方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票6,357.84萬股，發(fā)行價為每股人民幣11.01元，共計募集資金699,998,184.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用30,000,000.00元后的募集資金為669,998,184.00元，已由主承銷商國海證券股份有限公司于2013年9月25日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報會計師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露及結(jié)算登記等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,139,358.75元后，公司本次募集資金凈額為667,858,825.25元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報告》（天健驗(yàn)〔2013〕8-21號）。

(二) 募集資金使用和結(jié)余情況

2014年度實(shí)際使用募集資金24,556.54萬元，其中募集資金投入10,556.54萬元，用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金凈額9,000.00萬元，用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品凈額5,000.00萬元；2014年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為851.27萬元；累計已使用募集資金41,154.09萬元，其中募集資金投入17,154.09萬元，用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金凈額19,000.00萬元，用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品凈額5,000.00萬元；累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為1,178.69萬元。

截至 2014年 12 月 31 日，募集資金余額為26,810.48萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。

二、募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《重慶萬里新能源股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)國海證券股份有限公司于2013年10月17日分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司重慶大渡口支行、重慶巴南浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、成都銀行股份有限公司重慶分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2014年12月31日，本公司有3個募集資金專戶、4個定期存款賬戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

(一) 募集資金使用情況對照表

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。

(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明

本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。

(三) 募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

本公司年產(chǎn)300萬只汽車起動型免維護(hù)蓄電池項(xiàng)目部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)固，因該項(xiàng)目系對原有生產(chǎn)線的技術(shù)更新改造及新建生產(chǎn)線的產(chǎn)能擴(kuò)張，新購入的部分設(shè)備如生產(chǎn)檢測設(shè)備與原有生產(chǎn)線優(yōu)化組合配置使用生產(chǎn)；該項(xiàng)目生產(chǎn)出來產(chǎn)品的系半成品生極板，而蓄電池生產(chǎn)主要分為三個階段：生極板制造、裝配、后處理，不能單獨(dú)計算各個階段的收益，故無法單獨(dú)核算其項(xiàng)目效益。

 (四)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

2013 年10 月 24 日，公司第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司董事會同意公司以募集資金置換截至2013年9月30日止預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的投資金額3,773.96萬元。詳見公司于 2013 年 10月25 日通過《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《萬里股份關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》。

(五)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

2013 年10 月 24 日，公司第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，本公司董事會同意公司自 2013 年10 月 24 日起使用閑置募集資金人民幣20,000萬元暫時補(bǔ)充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月。2014年9月16日,公司已將上述暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶,并將歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人。

2014年9月17日，公司召開第七屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬元暫時補(bǔ)充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月。截至2014年12月31日止，本公司使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金19,000.00萬元。

(六) 對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2013年10月24日，公司召開第七屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金不超過4500萬元購買保本型理財產(chǎn)品，有效期為自公司董事會審議通過之日起一年，公司已于2014年7月將上述資金歸還至公司募集資金專用賬戶。2014年6月19日，公司召開第七屆董事會第二十六會議，審議通過了《關(guān)于增加閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品額度的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下增加閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品額度10,000萬元。2014年9月17日，公司召開第七屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》，同意公司繼續(xù)使用暫時閑置募集資金不超過4500萬元購買保本型理財產(chǎn)品，有效期為自公司董事會審議通過之日起一年。

2014年4月9日，公司使用暫時閑置的募集資金人民幣2500萬元購買了中國建設(shè)銀行股份有限公司重慶市分行“乾元”保本浮動收益型產(chǎn)品，理財產(chǎn)品期限為90天，預(yù)期年化收益率為4.70%。2014年4月10日，公司使用暫時閑置的募集資金人民幣2000萬元購買了重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江渝財富“天添金”保本浮動收益型產(chǎn)品，理財產(chǎn)品期限90天，參考年化凈收益率4.40%。2014年7月22日、2014年10月23日、2014年12月31日，公司使用暫時閑置的募集資金 5,000 萬元滾動向國信證券股份有限公司購買了保本收益憑證理財產(chǎn)品，分別為保本收益憑證【金鯊91天006期】、【金鯊67天043期】及【金元91天139期】，年化收益率為固定收益率加浮動收益率，固定收益率分別為4.2%、4%及6.5%。截至2014年12月31日止，本公司使用暫時閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品5,000萬元。上述理財產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收益1,397,397.26元，公司于2015年3月17日劃入募集資金賬戶。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（天健審〔2015〕8-130號）對公司年度募集資金存放與使用情況鑒證結(jié)論為：萬里股份董事會編制的2014年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了萬里股份募集資金2014年度實(shí)際存放與使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報告的結(jié)論性意見。

國海證券股份有限公司出具的《關(guān)于重慶萬里新能源股份有限公司2014年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)核查意見》對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報告的結(jié)論為：經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：萬里股份2014年度募集資金的存放與使用均符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

八、上網(wǎng)披露的公告附件

（一）保薦人對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項(xiàng)核查報

告；

（二）會計師事務(wù)所對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告。

附件：募集資金使用情況對照表

重慶萬里新能源股份有限公司

 董   事   會

 2015年4月22日

附件

募集資金使用情況對照表

2014年度

編制單位：重慶萬里新能源股份有限公司                                                                                          單位：人民幣萬元

注1：公司根據(jù)募集資金實(shí)際發(fā)行情況，將原募集資金計劃的承諾投資總額68,500.00萬元，修改為實(shí)際募集資金66,785.88萬元。

注2：詳見三（三）。

注3：年產(chǎn)200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項(xiàng)目已經(jīng)完成了前期的市場調(diào)研、可行性研究等準(zhǔn)備工作，廠房已經(jīng)建設(shè)完成。因汽車用鉛酸弱混合動力電池在我國尚處于起步階段，混合動力汽車產(chǎn)品及銷量還較小，該類產(chǎn)品的銷售將取決于未來混合動力汽車的發(fā)展程度，公司本著審慎性原則，適度放緩該項(xiàng)目的投資節(jié)奏，以期規(guī)避投資風(fēng)險。

注4：根據(jù)公司2013年10月24日第七屆董事會第十四次會議決議，公司以2013年9月30日為基準(zhǔn)日，在2013年10月用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金為3,773.96萬元。

注5：（1）根據(jù)公司2013年10月24日第七屆董事會第十四次會議決議，公司計劃使用閑置募集資金20,000.00萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月，公司實(shí)際使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金19,300.00萬元，該款項(xiàng)已于2014年9月16日全部歸還并轉(zhuǎn)入公司募集資金專用賬戶。

（2）根據(jù)公司2014年9月17日第七屆董事會第三十次會議決議，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過12個月，截至2014年12月31日止，本公司使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金19,000.00萬元。

注6：根據(jù)公司2013年10月24日第七屆董事會第十四次會議決議，同意公司使用暫時閑置募集資金不超過 4,500 萬元購買保本型理財產(chǎn)品，有效期為自公司董事會審議通過之日起一年；根據(jù)公司2014年6月19日第七屆董事會第二十六會會議，同意公司增加閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品額度 10,000 萬元；根據(jù)公司2014年9月17日第七屆董事會第三十次會議決議，同意公司繼續(xù)使用暫時閑置募集資金不超過 4,500 萬元購買保本型理財產(chǎn)品。

2014年4月，公司使用暫時閑置的募集資金分別購買了人民幣 2,500 萬元、2,000萬元理財產(chǎn)品，其中2500萬元是向中國建設(shè)銀行重慶市分行購買的 “乾元”保本型理財產(chǎn)品2014年第032期；2000萬元是向重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司購買的江渝財富“天添金”2014年第347期人民幣理財產(chǎn)品，于2014年7月到期后歸還至公司募集資金專用賬戶；2014年7月、2014年10月、2014年12月，公司使用暫時閑置的募集資金 5,000 萬元滾動向國信證券股份有限公司購買滬深300指數(shù)掛鉤保本收益憑證的理財產(chǎn)品，截至2014年12月31日止，本公司使用暫時閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品5,000萬元。上述理財產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收益1,397,397.26元，公司于2015年3月17日劃入募集資金賬戶。