股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2015-013
重慶萬里新能源股份有限公司
關于繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會第三十七次會議審議通過了《關于繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務的議案》，現(xiàn)將相關情況公告如下：
一、業(yè)務概述
1、套期保值期貨品種：公司開展期貨套期保值業(yè)務限于在境內(nèi)期貨交易所交易的鉛期貨品種。
2、預計投入金額
2015年，共投入資金（保證金）不超過人民幣2000萬元。公司將根據(jù)市場情況投入保證金，不會對公司經(jīng)營資金產(chǎn)生影響。
3、資金來源
公司將使用自有資金進行鉛期貨套期保值業(yè)務。
二、套期保值的必要性
公司開展期貨套期保值業(yè)務，能有效規(guī)避鉛價格波動風險，減少因原材料價格波動而造成的產(chǎn)品成本的波動，能有效的保證產(chǎn)品成本的相對穩(wěn)定，降低原材料價格波動對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的影響。
三、期貨套期保值業(yè)務的開展
公司已在董事會授權(quán)下建立了期貨決策小組，作為管理公司期貨套期保值業(yè)務的決策機構(gòu)，公司將按照《套期保值業(yè)務內(nèi)部控制制度》相關規(guī)定及流程進行操作。公司將合理調(diào)度自有資金用于鉛期貨套期保值業(yè)務，不使用募集資金直接或間接進行套期保值，并嚴格遵守僅限于從事套期保值業(yè)務，不得進行投機和套利交易。公司的套期保值業(yè)務滿足《企業(yè)會計準則》規(guī)定的套期保值業(yè)務要求條件，會計核算將按套期保值相關規(guī)定進行會計處理。
四、期貨套期保值業(yè)務的風險分析
期貨套期保值操作可以有效管理原材料的采購價格風險，可以攤平原材料價格波動對公司的影響，使公司專注于生產(chǎn)經(jīng)營，在原材料價格發(fā)生大幅波動時，仍保持穩(wěn)定的水平，但同時也會存在一定風險：
1、價格波動風險：期貨行情變化較大，可能產(chǎn)生價格波動風險，造成期貨交易的損失。
2、資金風險：期貨交易按照公司下達的操作指令，如投入金額過大，可能造成資金流動性風險，此外，在期貨價格波動巨大時，公司甚至可能存在未及時補充保證金而被強行平倉帶來實際損失的風險。
3、內(nèi)部控制風險：期貨交易專業(yè)性較強，復雜程度較高，可能會產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成的風險。
4、技術(shù)風險：可能因為計算機系統(tǒng)不完備導致技術(shù)風險。
五、公司采取的風險控制措施
1、將套期保值業(yè)務與公司生產(chǎn)經(jīng)營相匹配，嚴格控制期貨頭寸。
2、嚴格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計劃和使用保證金，嚴格按照公司期貨交易管理制度規(guī)定下達操作指令，根據(jù)規(guī)定進行審批后，方可進行操作。公司將合理調(diào)度資金用于套期保值業(yè)務。
3、公司已制定了《套期保值業(yè)務內(nèi)部控制制度》，并將嚴格按照該制度的規(guī)定對各個環(huán)節(jié)進行控制。
4、設立符合要求的計算機系統(tǒng)及相關設施，確保交易工作正常開展。當發(fā)生故障時，及時采取相應的處理措施以減少損失。
六、獨立董事意見
1、公司2015年繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務，有利于充分利用期貨市場的套期保值功能，提高公司抵御市場波動和平抑價格震蕩的能力，規(guī)避原材料價格大幅波動可能給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來的不利影響，符合公司和全體股東的利益。
2、公司已制定《套期保值業(yè)務內(nèi)部控制制度》，通過加強內(nèi)部控制，落實風險防范措施，為公司從事套期保值業(yè)務制定了具體操作規(guī)程。
3、公司繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務的相關審批程序符合國家相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。
同意公司2015年繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2015年3月18日
|
