證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2014-040
重慶萬里新能源股份有限公司
關(guān)于增加閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年6月19日召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于增加閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》，同意公司在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，增加閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品額度10,000萬元，在額度范圍內(nèi)授權(quán)管理層具體辦理相關(guān)事項(xiàng)�，F(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、募集資金的基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]976號文核準(zhǔn)，公司2013年非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）63,578,400股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣11.01元，募集資金總額為人民幣699,998,184.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣32,139,358.75元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣667,858,825.25元。該事項(xiàng)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2013〕8-21號）驗(yàn)證確認(rèn)，公司已開立募集資金專用賬戶對該募集資金實(shí)行專戶管理。
（二）募集資金使用及結(jié)余情況
截止2014年5月31日，累計(jì)已使用募集資金33526.47萬元，其中募集資金投入10726.47萬元，用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金18,300.00萬元, 用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品4500萬元。 截至 2014年5月31日，募集資金余額為33673.01萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息（含定期存款利息）扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。
二、本次增加閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品額度的情況
為提高資金使用效率，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司決定增加閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品額度10,000萬元。在額度范圍內(nèi)授權(quán)管理層具體辦理實(shí)施相關(guān)事項(xiàng)。
1、理財(cái)產(chǎn)品品種
購買的理財(cái)產(chǎn)品品種為安全性高、短期(不超過一年)的保本型理財(cái)產(chǎn)品。
2、決議有效期
自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
3、增加額度
10,000萬元，在決議有效期內(nèi)該資金額度可以滾動使用。
4、本次增加閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品不存在變相改變募集資金用途的行為。
三、前次購買理財(cái)產(chǎn)品的情況
經(jīng)公司于2014年10月24日召開的第七屆董事會十四次會議審議通過，同意公司使用不超過4,500萬元閑置募集資金適時(shí)購買保本型理財(cái)產(chǎn)品，具體內(nèi)容詳見公司于2013年10月25日登載于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的《萬里股份關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
2014年4月9日，公司使用暫時(shí)閑置的募集資金人民幣2500萬元購買了中國建設(shè)銀行股份有限公司重慶市分行“乾元”保本浮動收益型產(chǎn)品，理財(cái)產(chǎn)品期限為90天，預(yù)期年化收益率為4.70%。
2014年4月10日，公司使用暫時(shí)閑置的募集資金人民幣2000萬元購買了重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司江渝財(cái)富“天添金”保本浮動收益型產(chǎn)品，理財(cái)產(chǎn)品期限90天，參考年化凈收益率4.40%。
四、對公司的影響
1、公司增加閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品額度，是根據(jù)公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況需要，在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，對暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)，符合公司及全體股東的利益。
五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）盡管短期理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。
（3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、針對投資風(fēng)險(xiǎn),擬采取的控制措施
（1）在額度范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部、證券部具體操作。公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（2）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對上述閑置募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
（3）公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。
六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)意見
1、獨(dú)立董事意見
公司增加閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品額度，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，公司使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品有利于提高閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現(xiàn)金管理收益，公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益、特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。
因此，我們同意公司增加閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品額度10,000萬元，該10,000萬元額度在有效期內(nèi)可滾動使用。
2、監(jiān)事會意見
在符合相關(guān)規(guī)定及不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，公司增加閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品額度10,000萬元，購買安全性高、短期(不超過一年)的保本型理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，能獲得一定的投資收益，能為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
同意公司本次增加閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品額度10,000萬元。
3、保薦機(jī)構(gòu)意見
萬里股份本次增加閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品額度，經(jīng)過公司董事會、監(jiān)事會審議，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序。本次增加閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品額度，有利于提高資金使用效率，在保證資金安全的同時(shí)獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會影響萬里股份募集資金項(xiàng)目建設(shè)的正常周轉(zhuǎn)需要。
萬里股份增加閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品額度，符合相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》中關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，國海證券同意此事項(xiàng)。
七、備查文件
1、公司第七屆董事會第二十六次會議決議；
2、公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議；
3、獨(dú)立董事發(fā)表的《關(guān)于增加閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品額度的獨(dú)立意見》；
4、國海證券股份有限公司《關(guān)于重慶萬里新能源股份有限公司增加閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品額度的核查意見》。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董事會
2014年6月19日
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