證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2013-031
重慶萬里新能源股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的公告
2013年10月24日，重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“萬里股份”或“公司”）召開第七屆董事會第十四次會議和第七屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過4500萬元閑置募集資金適時購買保本型理財產(chǎn)品，在額度范圍內(nèi)授權公司管理層具體實施相關事項。現(xiàn)就相關事項公告如下：
一、公司本次非公開發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]976號文核準，公司2013年非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）63,578,400股，發(fā)行價格為每股人民幣11.01元，募集資金總額為人民幣699,998,184.00元，扣除發(fā)行費用人民幣32,139,358.75元后，實際募集資金凈額為人民幣667,858,825.25元。該事項經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《驗資報告》（天健驗〔2013〕8-21號）驗證確認，公司已開立募集資金專用賬戶對該募集資金實行專戶管理。
二、本次使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的方案
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關規(guī)定，為了提高募集資金使用效率，使股東利益最大化，在確保不影響募集資金投資計劃的前提下，公司擬使用不超過4500萬元閑置募集資金適時購買保本型理財產(chǎn)品，在額度范圍內(nèi)授權管理層具體辦理實施相關事項。
1、理財產(chǎn)品品種
購買的理財產(chǎn)品品種為安全性高、短期(不超過一年)的保本型理財產(chǎn)品，不得購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產(chǎn)品。
2、決議有效期
自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
3、購買額度
最高額度不超過人民幣4500萬元，在決議有效期內(nèi)該資金額度可以滾動使用。
上述理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結算賬戶的，公司將及時報交易所備案并公告。
4、本次使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品不存在變相改變募集資金用途的行為。
三、投資風險分析及控制措施
1、投資風險
（1）盡管短期理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（3）相關工作人員的操作風險。
2、針對投資風險,擬采取的控制措施
（1）在額度范圍內(nèi)公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財務總監(jiān)、董事會秘書負責組織實施，公司財務部、證券部具體操作。公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向、項目進展情況，嚴格控制投資風險。
（2）公司獨立董事、監(jiān)事會有權對上述閑置募集資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
（3）公司將根據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)低風險短期理財產(chǎn)品投資以及相應的損益情況。
四、獨立董事意見
公司獨立董事對該事項發(fā)表意見認為：在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形。決策程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關規(guī)定。同意公司使用不超過4500萬元閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品。
五、監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會認為：公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所相關規(guī)定，使用最高額度不超過4500萬元暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，購買保本型理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形，該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。同意公司本次使用最高額度不超過4500萬元暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，購買保本型理財產(chǎn)品。
六、保薦機構意見
保薦機構認為：萬里股份本次使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品經(jīng)過公司董事會、監(jiān)事會審議，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的審批程序。本次使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，在保證資金安全的同時獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會影響萬里股份募集資金項目建設的正常周轉需要。
萬里股份使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，符合相關法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》中關于募集資金使用的有關規(guī)定，本保薦機構同意此事項。
七、備查文件
1、萬里股份第七屆董事會第十四次會議決議；
2、萬里股份第七屆監(jiān)事會第七次會議決議；
3、萬里股份獨立董事關于募集資金使用相關事項的獨立意見；
4、國海證券股份有限公司關于重慶萬里新能源股份有限公司募集資金使用相關事項的核查意見
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2013年10月24日
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