證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2013-029
重慶萬里新能源股份有限公司
關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的的公告
重要內(nèi)容提示:
●公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的金額為3,773.96萬元，符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進行置換的規(guī)定。
2013年10月24日，重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“萬里股份”或“公司”）召開第七屆董事會第十四次會議和第七屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，現(xiàn)就相關事項公告如下：
一、公司本次非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]976號文核準，公司2013年非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）63,578,400股，發(fā)行價格為每股人民幣11.01元，募集資金總額為人民幣699,998,184.00元，扣除發(fā)行費用人民幣32,139,358.75元后，實際募集資金凈額為人民幣667,858,825.25元。該事項經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《驗資報告》（天健驗〔2013〕8-21號）驗證確認，公司已開立募集資金專用賬戶對該募集資金實行專戶管理。
二、本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目情況
依據(jù)公司2012年度第一次臨時股東大會決議、2013年度第一次臨時股東大會決議及公司《非公開發(fā)行A股票預案（修訂稿）》披露的公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
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序號 |
項目名稱 |
項目總投資額 |
擬投入募集資金額 |
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1 |
年產(chǎn)300萬只汽車起動型免維護蓄電池項目 |
24,066.30 |
20,000 |
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2 |
年產(chǎn)1,500萬只電動車電池項目 |
26,541.60 |
23,500 |
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3 |
年產(chǎn)200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目 |
28,272.00 |
25,000 |
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4 |
補充流動資金 |
1,500.00 |
1,500 |
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合計 |
80,379.90 |
70,000 |
三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
截至2013年9月30日止，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為3,773.96萬元，具體情況如下：
單位:人民幣萬元
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項目名稱 |
總投資額 |
自籌資金實際投入金額 |
占總投資的比例(%) |
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建設投資 |
鋪底流動
資金 |
合 計 |
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年產(chǎn)300萬只汽車起動型免維護蓄電池項目 |
24,066.30 |
3,451.50 |
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3,451.50 |
14.34 |
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年產(chǎn)1,500萬只電動車電池項目 |
26,541.60 |
284.70 |
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284.70 |
1.07 |
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年產(chǎn)200萬只汽車用鉛酸弱混合動力電池項目 |
28,272.00 |
37.76 |
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37.76 |
0.13 |
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合 計 |
78,879.90 |
3,773.96 |
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3,773.96 |
4.78 |
公司本次擬對以上已預先投入資金進行置換，置換募集資金總額3,773.96萬元。
四、獨立董事意見
公司獨立董事對該事項發(fā)表意見認為：公司本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金履行了相應的審批程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理制度》的有關規(guī)定，公司本次募集資金的置換程序合法、合規(guī)。公司以自籌資金預先投入的募投項目與公司承諾的募集資金投資項目一致，不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合維護公司發(fā)展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。同意公司使用本次募集資金3,773.96萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金3,773.96萬元。
五、監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會認為：公司本次將募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理制度》等相關法規(guī)，有利于提高資金的使用效率，符合全體股東的利益。本次資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。同意公司使用募集資金3,773.96萬元置換預先投入募投項目的同等金額的自籌資金。
六、注冊會計師對以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況的專項審核
天健會計師事務所(特殊普通合伙)對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況進行了專項審核，并出具了《關于重慶萬里新能源股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2013〕8-180號）。該報告審核結論為：萬里公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》及相關格式指引的規(guī)定，如實反映了萬里公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。
七、保薦機構關于萬里股份以非公開發(fā)行股票募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金事項的保薦意見
保薦機構認為萬里股份本次以非公開發(fā)行股票募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的置換金額與預先實際投入的自籌金額一致，并業(yè)經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)專項審核，履行了相應的法律程序。萬里股份本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，未與非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的承諾安排相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
保薦機構同意萬里股份本次以非公開發(fā)行股票募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金事項。
八、備查文件
1、萬里股份第七屆董事會第十四次會議決議；
2、萬里股份第七屆監(jiān)事會第七次會議決議；
3、萬里股份獨立董事關于募集資金使用相關事項的獨立意見；
4、天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于重慶萬里新能源股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2013〕8-180號）；
5、國海證券股份有限公司關于重慶萬里新能源股份有限公司募集資金使用相關事項的核查意見
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2013年10月24日
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